周五央企國資改革概念股廣宇發(fā)展?jié)q停，海峽股份、一汽轎車、洛陽玻璃逆市大漲。

消息面上，12月20日，國資委官網(wǎng)發(fā)布消息：受國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、國資委黨委書記、主任郝鵬委托，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、國資委副主任翁杰明12月17日主持召開專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神。

日前，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，要加快國資國企改革，推動國有資本布局優(yōu)化調(diào)整。要制定實(shí)施國企改革三年行動方案，提升國資國企改革綜合成效，優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。

市場對于國企改革的整體關(guān)注度開始逐步提升。

三個維度進(jìn)行布局

天風(fēng)證券認(rèn)為，未來國資改革的核心將持續(xù)貫徹“從管資產(chǎn)到管資本的演變”，即用市場無形的手去驅(qū)動科學(xué)化國有資產(chǎn)的發(fā)展，其中除了事業(yè)單位轉(zhuǎn)制進(jìn)入市場化經(jīng)濟(jì)體外，資產(chǎn)資本化(從非流動股權(quán)變?yōu)楣_市場有價證券)、市場化股權(quán)激勵將成為執(zhí)行新發(fā)展思路的重點(diǎn)，而非資產(chǎn)管理理念下2000年前后的全民所有制企業(yè)間的機(jī)構(gòu)改革。因此，業(yè)務(wù)具備較強(qiáng)軍民互通性，或處于改革先鋒的央企上市公司將具備混改發(fā)展機(jī)遇。

投資策略上，華創(chuàng)證券表示，建議從三個維度進(jìn)行布局，一是行業(yè)維度：區(qū)分行業(yè)屬性和國有資本的相對地位。壟斷行業(yè)關(guān)注資本強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，重點(diǎn)關(guān)注電信、軍工、交通運(yùn)輸、電力和油氣等行業(yè)的大型國有企業(yè)；二是地方維度：關(guān)注財政盈余的地方，優(yōu)質(zhì)的地方企業(yè)可能率先進(jìn)行改革。三是、“雙百企業(yè)”名單和第四批混改名單?！半p百行動”企業(yè)具有較好資質(zhì)，重點(diǎn)關(guān)注改革中表現(xiàn)較優(yōu)、同時也是其他混改試點(diǎn)標(biāo)的的企業(yè)。

抓緊“成長+改革”雙主線

國盛證券建議抓緊“成長+改革”雙主線，優(yōu)選主機(jī)廠、元器件、新材料等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)個股，主要從四線把握投資機(jī)會。一是受益于裝備升級換代加速的主戰(zhàn)裝備：中直股份、中航飛機(jī)、中航沈飛、內(nèi)蒙一機(jī);二是受益于自主可控與國產(chǎn)替代的信息化裝備+核心器件：中航光電、航天電器、振華科技;三是突破技術(shù)瓶頸且處于需求爆發(fā)前夕的新材料：火炬電子、菲利華、光威復(fù)材（;四是受益于軍工改革紅利的彈性品種：四創(chuàng)電子、航天電子。具體到投資標(biāo)的，天風(fēng)證券建議關(guān)注：中航光電、中航機(jī)電、中航沈飛、振華科技。